悉尼分行资金部目前可以向公司客户提供以套期保值，锁定利率风险成本的利率掉期业务。

* 产品描述：

利率掉期（互换）是金融市场中较为活跃的交易品种，也是金融市场全球化、金融风险迅速增大的背景下产生的一种金融创新工具。它被广泛应用于规避利率风险，拓宽融资渠道、降低融资成本和强化资产负债管理等方面。

* 交易方式：

利率掉期(互换)是一种衍生工具，容许一方以利息（固定或浮动）收入，交换另一方的现金流(浮动或固定)；该产品可用作对冲浮动利息债务在未来不确定的风险，可被用作债券风险管理工具。利率掉期（互换）是在场外交易(Over the counter--OTC) 进行交易的产品，目前是全球衍生工具市场中最大交易量的产品。利率掉期有多种形式，包括固定利率转为浮动利率、或浮动利率转为固定利率，浮动利率转为浮动利率等。

* 交易要求：

交易前，公司客户必需向悉尼分行提交交易申请书，签署悉尼分行要求的所有文件（如债务管理协议书，保证金协议书以及其他要求文件），在缴纳保证金后，悉尼分行才能应客户需要开展相应交易。